上海农林职业技术学院（上海市农业学校）
2019年度财务工作报告
2019年，上海农林职业技术学院（上海市农业学校）（以下简称“学校”）财务工作在市财政局、市教委和学校党政的正确领导下，紧紧以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕上海市一流高职院校建设总要求，以求真务实的工作作风，努力做好财务服务工作，完成了年度既定的工作目标。
第一部分：2019年学校收入和支出情况
一、2019年学校收入情况
学校2019年共收入21525.3万元，其中：农林学院收入14989.9万元，农业学校收入6535.4万元。
1、农林学院2019年度收入14989.9万元，完成年初预算的113.9%。其中：财政补助收入11951.7万元,占收入的79.7%，比上年增加329.7万元。高等教育收费收入1562万元，占收入的10.4%，比上年减少118.7万元。其他教育事业收入388.2万元，占收入的2.6%，比上年增加250.9万元。科研事业收入95.7万元，占收入的0.7%，比上年增加34.1万元。拨入专款收入（含财政性及非财政性专项经费）992.2万元，占收入的6.6%，比上年增加120万元。其他收入0.04万元，比上年减少7.2万元。
2、农业学校2019年收入6535.4万元，完成年初预算的107.38%。其中：财政补助收入6364.7万元,占收入的97.4 %，比上年增加841.41万元。事业收入118万元，占收入的1.8%，比上年增加78万元。其他收入52.7万元，占收入的0.8%，比上年减少109.76万元。
二、2019年学校支出情况
学校2019年共支出20868万元，其中：农林学院支出14339.8万元，农业学校支出6528.2万元。
1、农林学院2019年支出14339.8万元。
（1）按支出性质分类，人员经费支出5708.4万元，占总支出的39.8%；公用经费支出6140.1万元，占总支出的42.8%；项目经费支出2491.3万元，占总支出的17.4%。
（2）按支出经济分类，工资福利支出5743.8万元，占总支出的40.1%；商品和服务支出6885.4万元，占总支出的48%；对家庭和个人补助支出505.3万元，占总支出的3.5%；其他资本性支出1205.3万元，占总支出的8.4%。
①工资福利支出5743.8万元，其中：基本工资支出835万元，占工资福利支出的14.5%；津贴补贴支出117.2万元，占工资福利支出的2%；绩效工资支出3219.9万元，占工资福利支出的56.1%；社会保障缴费及公积金支出1571.7万元，占工资福利支出的27.4%。
②商品和服务支出6885.5万元，其中：“三公经费”（公务用车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用）支出35.8，节支12.4%。
③对家庭和个人补助支出505.3万元，其中：医疗费支出29.2万元，助学金支出374.8万元,退役军人自谋职业社会保险补贴98.2万元，其他对个人和家庭的补助支出3.1万元。
④资本性支出1205.3万元，主要包括：办公设备购置支出68.1万元，专用设备购置支出663.2万元,信息网络及软件购置更新支出325.2万元，图书资料购置及资源库建设134.4万元，其他资本性支出14.4万元。
2、农业学校2019年支出6528.2万元。
（1）按支出性质分类，人员经费支出2647.4万元，占总支出的40.6%；公用经费支出2685.4万元，占总支出的41.1%；项目经费支出1195.5万元，占总支出的18.3%。
（2）按支出经济分类，工资福利支出2624.8万元，占总支出的40.2%；商品和服务支出2675.5万元，占总支出的41.0%；对家庭和个人补助支出299.1万元，占总支出的4.6%；其他资本性928.8万元，占总支出的14.2%。具体如下：
①工资福利支出2624.8万元，其中：基本工资支出399.2万元，占工资福利支出的15.2%；津补贴支出42.2万元，占工资福利支出的1.6%；绩效工资支出1119.6万元，占工资福利支出的42.7%；社会保障缴费及公积金支出622.0万元，占工资福利支出的23.7%；临时工工资支出441.8万元，占工资福利支出的16.8%。
②商品和服务支出2675.5万元，其中：“三公经费”（公务用车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用）支出19.1万元，比上年减少10.2万元。
③对家庭和个人补助支出299.1万元，其中：离休费22.5万元，抚恤金33.1万元，助学金支出236.0万元,其他对个人和家庭的补助支出7.5万元。
④资本性支出928.8万元，主要包括：专用设备购置支出206.2万元,办公设备购置支出273.2万元，大型修缮支出338.0万元，无形资产购置支出90.4万元，其他资本性支出21.0万元。
三、2019年学校财政补助收入执行余额
学校2019年财政补助收入执行余额111万元，比上年减少145万元。
1、农林学院2019年政补助收入执行余额35.3万元，比上年减少159.4万元。公用经费预算5581.3万元，执行余额27.7万元，执行率99.5%。执行余额主要分布在政采经费余额、三公经费、会议费等。项目经费预算1634.1万元，执行余额7.6万元，执行率99.5%。
2、农业学校2019年财政拨款收入执行余额为75.7万元，比上年增加14.5万元。公用经费预算2746.6万元，执行余额为65.9万元，执行率97.6%。执行余额主要分布在政采经费余额、三公经费等。项目经费预算832.7万元，执行余额为6.9万元，执行率99.2%。
四、2019年学校财务工作开展情况
2019年，财务处加强内部业务学习，提高服务师生水平，严格按照规章制度，把好资金支出关，合理安排各种资金，为一流高职院校建设做好资金保障。
1、优先安排民生资金，保障教职工的基本权益。2019年，在职人员经费支出7926.75万元，比上年增加775.74万元,增长10.8%。足额缴纳了住房公积金348.2万元，社会保障费1845.5万元，其中：养老保险费860.8万元、职业年金393.2万元、医疗保险费466.9万元、其他社会保障缴费124.6万元。
2、加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展。2019年共发放国家和校内奖助学金等学生经费610.8万元。农林学院为4名学生发放特殊困难补助，为166名贷款学生发放生活补助；农业学校对所有学生免收学费。新学年新学期开学，为169名困难学生办理了暂缓缴费的绿色通道，保证困难学生顺利入学或继续就读。
3、加强学校内涵建设，教学、科研经费投入持续增加。2019年，校内教科研课题经费投入80万，为学校教科研提供经费保障；学校投入信息网络及软件、教学设备、材料等购置费用1980.3万元，图书资料购置及资源库建设134.4万元，进一步改善了教学条件。
4、严格公用经费的使用和管理，控制好三公经费、会议等相关费用，尽可能减少不必要的行政运行支出。2019年，学校三公经费及会议费支出67.7万元，仅占事业支出的0.32%。
2019年，在教代会和教职工代表的监督指导下，学校财务预算执行取得了较好的成绩，但依然存在一些不足：一是预算执行进度不均衡、前松后紧的矛盾依然存在，实现时间过半、项目过半、执行过半的任务还很艰巨。二是财务管理制度还不够完善，财务信息化软件尚需完善，绩效管理工作需进一步推进。在以后的工作中，我们将进一步总结经验，查找不足，努力使工作有新突破，更好地服务师生。
第二部分：2020年学校预算收入和预算支出编制情况
2020年，财务处将在学院党委的正确领导下，紧紧围绕学院党政工作要点和总体要求，继续贯彻落实学校党员大会精神，大力保障教学、科研和民生保障的经费投入，科学编制预算，优化支出结构，从严控制一般性支出，树立“过紧日子”的思想，加强项目绩效管理，提高资金使用效益。
一、2020年学校预算收入编制情况
学校2020年预算收入20080万元，其中：农林学院预算收入13869万元，农业学校预算收入6211万元。
1、农林学院2020年预算收入13869万元，其中：财政补助预算收入12269万元，高等教育收费预算收入1600万元。
2、农业学校2020年预算收入6211万元，其中：财政补助预算收入5993万元，教育收费200万元，其他收入18万元。
二、2020年学校预算支出编制情况
学校2020年预算支出20080万元，其中：农林学院预算支出13869万元，农业学校预算支出6211万元。
1、农林学院2020年预算支出13869万元，其中：人员经费预算支出6687.3万元，占总支出48.2%，主要包括：基本工资支出933.6万元，津贴补贴支出134.6万元，绩效工资支出3470.7万元，社会保障缴费及公积金支出1918万元,临时工工资230.4万元。公用经费预算支出4779.1万元,占总支出34.5%，其中：“三公经费”和会议费支出61万元，占总支出1%。项目经费（含校内小项目）预算支出2402.6万,占总支出17.3%，主要包括：内涵建设经费专项支出362.8万元,占项目经费支出18.3%；两基两辅建设经费专项支出979.5万元，占项目经费支出49.4%；学生奖助学金支出349.4万元，占项目经费支出17.6%，信息化建设经费223.3万元，占项目经费支出11.3%。
2、农业学校2020年预算支出6211万元，其中：人员经费预算支出2236.8万元，占总支出36.0%，主要包括：基本工资支出395.6万元，国家规定津补贴41.9万元，绩效工资支出1078.4万元，社会保障缴费支出640.5万元，离休人员经费22.8万元，其他支出57.6万元。公用经费预算支出2945万元,占总支出47.4%，其中：“三公经费”和会议费支出39.2万元，占总支出0.6%。项目经费预算支出1029.2万元,占总支出16.6%，主要包括：内涵建设经费专项支出56.2万元,占项目经费支出5.5%；学生经费专项支出229.3万元，占项目经费支出22.3%；市级统筹引导实施的教育专项支出638.0万元，占项目经费支出62.0%；离退休经费专项支出65.2万元，占项目经费支出6.3%；抚恤金专项支出34.5万元，占项目经费支出3.4%。
三、2020年学校财务工作保障措施
1、贯彻中央八项规定精神，认真学习最新上级文件政策，加强财务内部控制建设，完善校内财务管理制度，规范学校各项收支行为，防范舞弊。
2、加强信息化建设，方便师生业务办理，加大信息公开力度。加强财务处网站建设，力争使财务处网站、qq交流群成为财务信息公布和信息公开的窗口，并加大宣传，尽量减少因“信息不对称”引发的矛盾。
3、积极采取措施，提升财务服务能力及质量。细化财务报销规定及附件清单要求，使报销和审核事项清晰明了；梳理财务业务流程，构建业务流程图，使业务流程标准化；积极开展财务报销知识培训。
在新的一年里，学校财务工作将在学校党政的正确领导下，在教代会的监督下，在各部门的支持和配合下，积极努力，加强预算管理和支出管理，切实做好开源节流，更好地完成学校财务的工作任务，为农林学院建设全国一流农林高职院校做出应有贡献。